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              財務年終總結ppt-年終總結ppt下載免費版

              時間:2016-10-11 17:09:28 年終總結 我要投稿

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                財務工作年終總結【1】

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                ****年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。

                年終是最繁忙的時候,同時也是我們心里最塌實的時候。

                因為回首這一年的工作,我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲,都沒有碌碌無為、荒度時間。

                盡管職位分工不同,但大家都在盡最大努力為行里的發展做出貢獻。

                現將全年的工作情況向全行職工作以匯報:

                一、重視業務核算質量,貫徹市行各項制度

                今年是我們商業銀行具有轉折意義的一年,經過六年的打拼和積累,我行的羽翼已經逐漸豐滿,準備更名掛牌,開始新的征程。

                然而,如果要使我們景星支行真正走在全行的前列,我們首先要做的是提高我們的業務能力。

                我行會計出納部經常組織員工進行理論學習、崗位練兵。

                對市行傳達的每一個文件、通知都認真貫徹。

                讓員工樹立主人翁精神,在工作中不推、不等、不靠,積極主動的完成自己的本職工作。

                我部一直堅持向時間要效益、向工作要質量。

                在核算上無重大差錯事故。

                二、加強日常工作guǎn lǐ,做好安全防范工作

                我部的內部制度是比較健全的,各項工作都有明確分工,員工并事假都嚴格按照規定及時請假。

                在安全防范方面,對柜員日常工作所用的各種公章、名章都嚴格做到每日下庫保管;對重要憑證的領用,都有專人負責;明確柜員的權限,不得擅自授權;對于市行要求上報的反洗錢可疑業務及時上報;隨時提高警惕,杜絕詐騙。

                總之,我們要將一切防忠于未然,不做亡羊補牢的無用功,力求使全行的工作在穩健中謀發展。

                三、培訓員工操作能力,順利通過柜員考試

                今年是對全行職工個人業務考核要求最嚴格的一年,綜合柜員上崗考試,直接關系到了每個員工的切身利益。

                行里不想讓任何一個職工掉隊,我會計出納部,為了使每個員工順利的通過考試,帶領員工們利用工作之外一切所能利用的時間,積極準備考試。

                其間,我們組織了員工點鈔,打字的基本技能考試。

                組織員工去培訓中心進行業務上機打操作的練習。

                有些員工工作、家庭的各方面負擔都很重,考試給其帶來了很大的心理壓力,思想包袱很重。

                為幫助這樣的同志,我部各個員工在考試期間,經;ハ嘟涣魉枷,一起鉆研考試的命題,接受能力快的同志,耐心的給其他同志講解。

                體現出了團結同志的精神,更讓員工們感受到了行內大家庭的溫暖。

                考試臨近期間,大家都想爭分奪秒的看書,但行里的各項工作是不可以停滯的。

                時間是自己的生命,因為這關系到自己是否有資格上崗;時間更是全行的生命,因為有那么多的客戶需要我們為其服務。

                我部全體員工都義不容辭的選擇了后者。

                在考試期間,沒有人因為自己的利益,耽誤本職工作,在最關鍵的時刻,我們看到了員工們的可愛之處。

                四、全員拼“新百日會戰”,向最后一季要成果

                在臨近年終的最后一季,市行“新百日會戰”的各項指標下達到支行,支行下到各科部。

                我部所有職工都在第一時間積極的行動起來,配合行里完成各項指標。

                雖然“新百日會戰”所大力宣傳的各種產品大都是對個人客戶的,但是我部員工只要有機會就向來辦業務的客戶宣傳新產品。

                尤其是“得利寶”業務問世以后,我部員工向代發工資客戶力推此項產品,滴水成河,為行內存款的上升做著力所能及的貢獻。

                行領導多次強調,存款是責任,不是任務。

                就是想讓職工轉變思想,把行里的事當成自已的事,變壓力為動力,當我們正視這個問題的同時,我們也感到了責任的重大和為行里工作的樂趣。

                員工們不再抱怨任務繁重,而是把“新百日會戰”當成一個活動去積極的參與。

                五、積累經驗及時總結,穩扎穩打注重實效

                這一年的工作和考核,又使我部員工得到了很多經驗,當然也有很多教訓。

                我們一直重視員工的整體業務水平的提高,大部分職工的工作質量都是達標的,但仍有業務水平參差不齊的現象存在。

                這樣勢必會對我行的整體服務形象造成一定程度的影響。

                所以,我部一旦接到上級部門的個別業務操作變更通知就及時的組織員工學習,減少核算差錯。

                財務工作年終總結范文【2】

                財務部緊緊圍繞集團公司的發展方向,在為全公司提供服務的同時,認真組織會計核算,規范各項財務基礎工作。

                站在財務管理和戰略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務服務質量。

                在20XX年做了大量細致的工作:

                一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規,認真履行職責,組織會計核算

                財務部的主要職責是做好財務核算,進行會計監督。

                財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規,認真履行財務部的工作職責。

                從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到各項資金的統一調撥、支付等等,每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執行企業會計制度,實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

                二、以實施ERP軟件為契機,規范各項財務基礎工作用

                在經過兩個月的ERP項目的籌建和準備工作后,財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了ERP項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。

                對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業務流程,并針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改進和完善。

                如:設置“存貨調價單”,使油品的銷售價格按照即定的流程規范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單,規范普通采購業務和特殊采購業務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上,將各項實物資產分為9大類,并在此基礎上,完成了ERP系統庫存管理模塊的初始化工作。

                在8月初正式運行ERP系統,并于10月初結束了原統計軟件同時運行的局面。

                目前已將財務會計模塊升級到ERP系統中并且運行良好。

                三、制訂財務成本核算體系,嚴格控制成本費用

                根據集團年初下達的企業經濟責任指標,財務部對相關經濟責任指標進行了分解,制訂了成本核算方案,合理確認各項收入額,統一了成本和費用支出的核算標準,進行了醫院的科室成本核算工作,對科室進行了績效考核。

                在財務執行過程中,嚴格控制費用。

                財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況,每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況,協助各責任單位負責人加強經營管理,提高經濟效益。

                四、資金調控有序,合理控制集團總體資金規模

                由于原材料市場的價格不穩定,銷售市場也變化不定,在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。

                為此,財務部一方面及時與客戶對賬,加強銷售貨款的及時回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,根據集團公司經營方針與計劃,合理地配合資金部安排融資進度與額度,通過以資金為紐帶的綜合調控,促進了整個集團生產經營發展的有序進行。

                五、加強財務管理制度建設,提高財務信息質量

                財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執行情況,為進一步規范本集團的財務工作、提高會計信息的質量,財務部比較全面的制定了財務管理制度體系,包括:

                財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、ERP管理制度、預算管理制度通過對財務人員的職責分工,對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定,從而逐步提高會計信息的質量,為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。

                平時財務部通過開展定期或不定期的交流會,解決前期工作中出現的問題,布置后期的主要工作,逐步規范各項財務行為,使財務工作的各個環節按一定的財務規則、程序有效地運行和控制。

                六、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動

                為了規范財務行為,配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,財務部組織了在本集團公司內的20XX年年終財務決算的財務自查活動,在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項,檢查在建工程未作處理的項目,對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動。

                騁請了稅務師事務所對07年的帳務處理做了預審,對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改,降低了涉稅風險。

                七、組織財務人員培訓,提高團隊凝聚力

                財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會,對整個財務系統做了工作總結和預期的工作計劃展望,將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了分組討論,及時解決實際工作中存的問題。

                通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座,豐富了財務人員稅務知識。

                邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。

                增強了整個財務鏈各部門工作的協作性,強化了各崗位會計人員的責任感,促進了各崗位的交流、合作與團結。

                八、提出了全面預算管理方案,建立集團公司全面預算管理模式

                根據20XX年經營目標和各項成本核算指標的實現情況,財務部提出了全面預算管理的方案,全面預算管理按照企業制定的經營目標、發展目標,層層分解于企業各個經濟責任單位,以一系列預算、控制、協調、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統。

                在20XX年數據和以前年度各項經營數據的基礎上制定了20XX年度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標,希望通過“分散權力,集中監督”來有效配置企業資源,提高管理效果,實現企業目標。

                20XX年,為實現本集團公司的全面預算管理和總體發展目標,財務部的工作任重而道遠。

                為此,需要在以下幾個方面繼續做好工作:

                1、做好上半年和第一季度的所得稅匯

                算清繳工作,合理地降低各項稅務風險

                2、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執行情況,監控預算費用的執行和超預算費用的初步審核,按月準確及時地提供預算執行情況的匯總分析,為實現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。

                3、配合集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查,加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度,不能超支的絕不超支。

                4、加強資金管理,統一調配,根據集團總部資金部的工作計劃安排,調控好各項經營用資金。

                5、繼續完善各項財務管理制度和內部控制制度,如財務核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內控制度、會計、統計、收費、出納等財務人員崗位考評辦法等。

                6、加強財務人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習,結合財務人員考評辦法,逐步提高財務人員的專業知識、技能和職業判斷能力。

                財務部年終總結【3】

                xxxx年,對于我們祖國來說是充滿著諸多回憶的一年,我們的國家在xxxx年經歷了嚴寒和溫情、經歷了磨難和榮譽、經歷了經濟的低谷和復蘇;

                xxxx年,對于我們房地產行業來說是非常值得深思的一年,房地產業在xxxx年步入了行業的周期,房地產業在一片該不該“救市”的爭論中從年頭走到了年尾,房地產業的生存之路將走向何方?

                需要我們地產人用智慧和汗水去描繪;同樣,xxxx年,對于我們XX公司來說更是不平凡的一年,是內涵豐富的一年,是蛻變成長的一年。

                XX公司在xxxx年經歷了BSC的陣痛、經歷了培訓老師的洗禮、經歷了XX改制成功的榮耀、經歷了工業項目掛牌的喜悅、也經歷了房產銷售的低谷。

                就是在這樣一個復雜多變、跌蕩起伏的外部環境和內部環境下,XX財務部在公司領導班子的正確指引下,理清思路、不斷學習、求實奮進,在財務部的各項工作上實現了階段性的成長和收獲。

                下面就將財務部所做的各項工作在這里向各位領導和同仁一一匯報:

                一、會計核算工作

                眾所周知,會計核算是財務部最基礎也是最重要的工作,是財務人員安身立命的本錢,是各項財務工作的基石和根源。

                隨著公司業務的不斷擴張、隨著公司走向精細化管理對財務信息的需要,如何加強會計核算工作的標準化、科學性和合理性,成為我們財務部向上進階的新課題。

                為努力實現這一目標,財務部主要開展了以下工作:

                1、建立會計核算標準規范,實現會計核算的標準化管理。

                財務部根據房地產項目核算的需要、根據納稅申報的需要、根據資金預算的需要,設計了一套會計科目表,制定了詳細的二級和三級明細科目,并且對各個科目的核算范圍進行了清晰的約定。

                同時還啟用一本房地產會計核算的教科書做為財務部做帳的參考書。

                有了這一套會計科目表和參考書就保證了會計核算口徑的統一性、一貫性和連續性;有了這套會計核算標準規范可以使我公司的帳務不管什么時候去看這套帳都象是一個人做出來的,有了這套會計核算標準規范也使得新的會計人員能快速上手公司的帳務。

                值得一提的是,按照我們設的明細科目和項目輔助核算能直接快速地計算出某個房開細項的收入、成本、費用,相關稅金,迅速地計算出土地增值稅的增值額,使得土地增值稅和所得稅清算工作變得輕松、快捷、明了。

                我公司的會計科目設置得到了集團領導的好評。

                2、重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定,現在的財務部內部會計核算流程更加突出了內部控制,明確了各個流程所占用的時間,對什么時候出什么表、出什么帳、出什么憑證,憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規定。

                保證了財務信息能有序地、按時、按質地提供出來。

                采用新的工作流程后,工作效率提高了,各崗位的矛盾和扯皮現象減少了,財務報告的及時性得到了有效地保障。

                使我公司上報集團財務部的各類財務數據的及時性和準確性均達到集團財務部的要求。

                3、加強各業務單位及往來單位帳目的清理核對工作,定時與各單位打電話或發傳真來清理核對帳目,使得我公司XX戶客戶往來和XX戶的供應商往來帳目清楚準確。

                同時加強應收往來款的追討,在年內追回了XX的往來款XX萬元。

                4、除此之外,財務部組織全體員工在xxxx年共完成了:收取XX二期回籠房款XX億元,契稅維修基金XX萬,審核原始憑證X萬多張,填制、復核,整理裝訂記帳憑證XX張。

                出具統計報表XX份出具納稅申報表XX張,稅源統計表XX張。

                出具XX集團、XX集團相關財務報表XX張,出具預算報表XX張等。

                二、 融資、預算與資金管理工作

                資金對于企業來說,就如“血液”對于人體一樣重要。

                特別是房地產業進入了新一輪行業周期的歷史時刻,國家為調控房地產的經濟泡沫,通過各種貨幣政策、信貸政策、稅收政策、土地政策來進行宏觀調控,目的就是為了抬高房地產業的資金門檻,對整個房地產業進行重新洗牌。

                再加上我公司要按計劃完成XX改制投產、工業項目的全面掛牌啟動,XX的前期開發。

                最嚴重的是08年樓市低迷,今年的銷售大大低于預期,使得我公司的資金“造血”功能極為不暢。

                使得我公司隨時面臨“缺血”的風險。

                所以對于xxxx年財務部來說,如何做好融資?如何做好資金預算?如何做好資金管理成了財務部擺在第一位的頭等大事。

                為此,財務部也投入了大量的時間和精力去做好相關資金管理工作,盡最大努力去幫助企業渡過資金難關。

                1、財務部加強與七家商業銀行的聯系,與各家銀行逐一進行談判和溝通,不斷尋找和觸碰各商業銀行的底線。

                可由于受到國家貨幣政策的宏觀調控的影響,商業銀行自身的資金流動性大大降低,這使得商業銀行為降低經營風險,在核準貸款的時候會顯得更加小心謹慎,特別是對于房地產企業是慎之又慎。

                xxxx年XX市各商業銀行對房地產業的貸款總量較去年已經下降XX%。

                就是在這樣一個非常惡劣的融資環境下,財務部并沒有被眼前的困難所嚇倒,反而在我公司資產總額和實收資本不足的情況下運用智慧、勇于創新與各家銀行展開艱苦的商業談判。

                這其中與銀行的各級主管領導洽談、會餐、應酬,跑了多少次銀行、復印準備了多少授信資料,加了多少次班,犧牲了多少業余時間,財務人員已經無法用數字去統計了。

                值得高興的是,最終財務部在公司領導的正確指導下,憑借在工作中總結出來的談判技巧在公司最有利的時點完成了在X行的X億元房開貸款、XX萬元工業項目貸款和XX萬元額度的承兌匯票,完成了XX行的XX萬元的工業貸款,完成了一個個看似不可能完成的任務,因為我公司的資產負債率和項目實收資本占總投比例均沒有完全達到銀行的信貸條件。

                同時為公司爭取了最大的土地抵押率和最低的銀行利率。

                毫無疑問,XX財務部可以驕傲地說,在融資方面,08年XX財務部走在了同行業財務部的前面。

                2、預算執行方面,在公司領導的大力推動下,在財務部的積極組織下,目前公司的全面預算管理工作已經融入到各個部門的日常工作當中,各個部門已經能熟練的運用全面預算這一管理工具來管理各個部門的資金流。

                財務部還定期組織預算差異分析會議,總結討論預算差異產生的原因,提高了各個部門對財務數據的重視程度。

                目前各個部門在財務部的組織下積極投入地參與全面預算管理,為來年的全面預算的編制和推行打下堅實的基礎。

                也正是因為有了全面預算,才使得公司領導對資金調度能做到心中有數,提前對資金進行合理的統籌安排。

                3、在年初資金充裕時,根據已編制的預算,在較短時間內比較各家銀行的理財產品,從各家銀行中選出與X行簽訂了購買XX萬理財產品,六個月利率為XX%,為公司獲得理財收益94.6萬元。

                另外利用閑散資金,在X行理財X次每次分別為X萬元(X天)、X萬元(X天)、X萬元(X天),共獲得理財收益XX元。

                在X行理財X次,每次XX萬元分別為XX天和XX天,獲得理財收益XX。

                1月開始IPO打新股,投入XX萬元,獲得理財收益XX萬元。

                使得公司全年獲得理財收益為XXX萬元。

                為公司在一定程度上降低了資金使用成本。

                4、充分使用承兌匯票支付工程款,降低資金使用成本。

                xxxx年財務部共辦理承兌匯票XX筆,充分用足商行XX萬的承兌匯票的授信額度。

                5、在日常資金管理上,財務部重點加強了以下工作:與各家銀行開通了網上銀行業務,幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況;建立了資金日報體系,每日向公司領導上報頭天的公司資金狀況,為公司領導進行資金調度提供了依據;

                每月定期編制各家銀行的銀行余額調節表

                保證了公司資金的準確性和安全性;不定期地對庫存現金進行盤點;在大量收款的幾天,每天核對收款收據與銀行繳款單和進帳單

                保證了資金收取的準確性;在付款流程上增加了資金經理對出納填制的支票和進帳單的復核程序;通過這一系列的工作,使得公司資金的收取和使用上的準確性和安全性大大提高,使財務部在資金管理的規范化管理方面上了一個新的臺階。

                三、涉稅管理工作

                由于房地產企業涉稅環節特別多,相關稅收政策也非常繁雜,征稅較重,這使得納稅成為企業的一項重要成本支出。

                在國家稅收法規的規定下進行合理的納稅籌劃,減少納稅支出,是財務部涉稅管理的首要工作。

                這要求財務部在事先、事中對各項經濟業務進行審核、籌劃將各項納稅支出降到最低。

                凡事有矛必有盾,在降低納稅支出的同時還要規避涉稅風險。

                實現公司經濟業務的涉稅低風險甚至零風險是涉稅管理的另一項重要工作。

                公司在接受稅務稽查時會面臨三種不同性質的稽查:

                1、日;。

                日;槭侵富椴块T主要負責的對管轄區域內企業日常情況進行的檢查,要求被檢查的公司數量一般不得低于一定比例。

                2、專項稽查。

                專項稽查是指根據上級稅務部門的部署,對某個行業、某個地區、某個產品、某項減免稅政策進行全面的清理檢查。

                3、舉報稽查。

                舉報稽查是指任何單位和個人根據征管法的規定,都可以舉報納稅人偷稅漏稅的行為。

                稅務機關在接到舉報以后,采取一些措施對納稅人進行檢查。

                下面就對財務部08年所做的主要涉稅管理工作進行回顧。

                1、審核各類收入和付款合同。

                由于將財務審核加入到了各類經濟合同的簽訂訂環節,使得財務部在業務發生之初就能進行納稅評估和納稅籌劃。

                08年財務部共審核相關經濟合同XX份。

                2、XX月,財務部與稅務局充分溝通后認為我公司必須主動進行土地增值稅清算,因為目前國家對土地增值稅的征收管理力度一年比一年大,將查得更細。

                如果等到明年清算條件成立由稅務局進場進行土地增值稅清算很可能會增加納稅支出。

                財務部征求公司領導和集團財務部的同意后組織人員進行了XX項目的土地增值稅清算工作。

                3、通過分析國家增值稅的發展趨勢,工業項目的所有購進設備均未取得增值稅專用發票,將設備的增值稅開票時間拖到20XX年,這樣就可以在20XX年享受新的消費型增值稅的好處,為公司爭取了XX萬元的增值稅進項稅額抵扣的好處。

                4、通過對銷售部員工年終獎金的發放方式進行合理籌劃,不僅使公司按按稅收法規履行了代扣代繳義務,又保障了員工的利益,使公司的大部門員工少交了XX元個人所得稅,增加了員工的稅后收益,得到了廣大員工的稱贊和好評。

                5、定期將各類大額的工程發票送到稅局進行發票真偽鑒定。

                由于房地產公司收到的發票金額巨大、數量和種類繁多,一旦收到假票將給公司帶來巨大的涉稅風險。

                為控制這一風險,財務部定期組織人員將相關發票送往稅局進行真偽鑒定。

                6、X月X日—X日XX市稽查局對我公司進行稅務稽查,要求我公司填寫XX-XX各稅種稅款交納明細,再根據情況進行實地稅務檢查。

                財務部立即組織財務人員進行全面稅務自查,一方面積極與征管稅務局溝通,取得征管稅務局的理解和幫助,另一方面主動與稽查局相關人員聯系,建立了良好的人際關系。

                最后,由于及時將未交足的稅款補交到征管地稅局,避免了稽查局到公司進行實地稅務檢查的涉稅風險。

                7、X月份XX國稅局來到我公司就我公司XX年的所得稅申報表列示的銷售收入XX萬元,對應的成本只有XX萬元提出質疑,要求立即出具收入確認的證明,即文件XX區的主體竣工證明,否則XX區對應的收入XX萬元不能予以確認。

                由于涉及調減我公司申報的所得稅XX萬元,財務部立刻將這一潛在的巨大涉稅風險匯報給集團財務部,因為根據稅法規定偷稅金額超過全年納稅總額的10%將被定為偷稅罪。

                根據集團財務部的指示,財務部立即組織財務人員重新對XX年的所得稅重新進行清算和填報申報表,另一方面積極與主管稅務機關協商并取得稅局相關主管領導的理解,只是調整了納稅申報表,并沒有認為我們惡意提前確認收入、濫用所得稅優惠政策。

                這也證明了財務部平時與稅務局的溝通做得比較到位,才不至于發生重大的涉稅風險。

                8、通過與地稅主管稅務局主管領導的`良好溝通,財務部積極爭取納稅A級企業,目前稅局的相關領導已經承諾明年將會將我公司申報納稅A級企業。

                如果申請納稅A級企業成功,就將意味著稅局將二年內不來公司查帳,一是為為公司營造良好、寬松的納稅環境。

                二是為公司獲得了榮譽,為公司與XX政府部門溝通談判增添了一項重要法碼。

                9、加強了涉稅管理的資料收集和檔案管理工作。

                在崗位職責中加入了稅收政策的收集、整理、匯編工作,每月定期到稅局網站上更新下載與房地產有關的稅收政策,并進行整理匯編。

                財務部在進行土地增值稅清算、所得稅申報、稅務自查、日常申報時,將各工作底稿進行整理,把過程列出來,做為公司的涉稅相關文件進行歸檔。

                為了以后進行涉稅管理時提供一份原始參考資料,也為了以后新的財務管理人員能夠快速地了解了公司的相關涉稅管理工作提供備查。

                四、財務分析與風險預警工作

                財務分析是以財務報告資料及其他相關資料為依據,采用一系列專門的分析技術和方法,對企業等經濟組織過去和現在有關籌資活動、投資活動、經營活動、分配活動的盈利能力、營運能力、償債能力和增長能力狀況等進行分析與評價的經濟管理活動。

                它為了解企業過去、評價企業現狀、預測企業未來,做出正確決策提供準確的信息或依據。

                過去我公司的財務分析幾乎是一片空白。

                但是企業的規模越來越大,資金調度也越來越大,如果沒有財務分析對企業的運營狀況進行一個理性的評價和分析是非常危險的。

                所以公司領導對此非常的重視,對財務部也提出了殷切的期望。

                有要求才有提高,財務部在編寫財務分析經驗不足的情況下在網上大量收集相關資料,包括房地產的相關經濟政策,對比分析各房地產上市公司的財務報表,在X月份出了一份XX公司上半年的財務分析。

                所幸得到了公司領導和其他各部門同仁的認可。

                在這篇財務分析中,財務部對當前房地產企業的不利和有利影響因素進行了分析,共分析了X條不利影響因素和X條有利影響因素。

                并指出了目前房地產企業的X條應對策略。

                事后證明,這兩段分析為公司日后的發展提供了及時、必要的信息和依據。

                根據對我公司各項財務數據與上市公司財務數據的對比分析和評價,財務部指出了當時公司存在的主要問題和風險:

                1、資產負債率已經到了銀行接受的極限70%,下半年的融資將非常困難。

                事后財務部仍然毫不畏懼困難,運用智慧、勇于創新,突破這一瓶頸和局限,仍然為公司融下巨額的銀行資金。

                2、公司未能合理安排工程進度、在需要資金周轉的時候開盤,造成公司資金起伏較大,增加資金斷裂風險。

                3、預期的銷售收入過于理想化,未能充分考慮市場變化而對預算進行調整。

                最后證明下半年的收入預算真的偏差很大,一定程度上影響了資金的調度。

                4、指出下半年資金斷裂的風險,要求公司領導積極籌措資金。

                事實證明這次財務分析和風險預警在降低公司的經營風險上是成功的、有效的,正由于充分預估了資金斷裂風險,財務部在資金仍然充裕的情況下為公司盡可能多地向銀行融資。

                提前做了充足的準備。

                五、投資管理工作

                由于集團總公司的戰略規劃,目前我公司帶有兩個工業項目,這兩個項目有獨立的經營核算實體,財務部主要起到一個投資和監管的作用。

                為了便于公司領導進行決策,財務部組織力量對XX改制和工業項目組建進行了項目投資測算,運用一系列的投資測算工具和對項目相關人員進行大量的調查和詢問,參與編寫了兩個項目的可行性調研報告。

                六、組織建設和制度流程管理工作

                組織建設和制度流程管理是一個組織有效運轉的靈魂,相當于人體的骨架和神經系統,其重要性是不言而喻的。

                如何實現財務部的各項管理職能,就必須在這方面好好研究和設計。

                1、為了配合公司發展對財務部各項職能的需要,財務部在XX月份重新設計了財務部的組織機構圖、工作流程和崗位說明書。

                更加明確了各個崗位的職責,避免了一些重復和扯皮的職責。

                這套系統在設計上著重強化了會計核算和資金管理的職能。

                2、在推行新的組織機構圖時特別向財務部的員工宣傳和推行一套垂直指揮系統,這套垂直指揮系統是為了有效保障上級的各項指令在傳遞中能夠順暢有序,現在財務部的全體員工已經理解、接受和運用這一套垂直指揮系統來處理日常工作事務,使得工作效率明顯提高。

                3、為保證財務工作計劃的有效實施和執行,財會部在今年實行了定期召開財務部內部管理會議制度。

                著重強調上階段工作的總結和下階段工作的布置。

                通過該內部會議使得各項財務工作在會議上進行有效地溝通,及時解決當前存在的問題。

                并對會議內容進行會議紀要工作,通過會議紀要來跟蹤各項任務的執行情況。

                大大提高了財務部各項工作和指令的貫徹力度。

                七、團隊管理與員工學習成長

                BSC、SWOT、5S、PEST、價值鏈、戰略、目標、策略、企業愿景、工作理念、職業素養、團隊、魚骨圖、頭腦風暴等等新鮮的管理名詞在xxxx年從高端的管理殿堂走進了我們公司,走進了我們的部門、走進了每個管理人員的大腦,并烙下了深深的印記。

                時代要進步、企業要發展、員工要成長,在這個充滿著激烈競爭的市場經濟環境下,從國家到企業、從大人到學生,如果不能及時更新自己的知識結構和思想意識,就將面臨被這個社會遺忘和淘汰的危險。

                好在我們XX公司領導X總能夠高瞻遠矚、遠見卓實,為我們安排了一堂堂精彩生動的培訓課程和戶外拓展課程,使我們能以更積極的工作態度、更睿智的管理思維和更有效的管理工具開展我們的日常工作。

                下面談幾點財務部在這方面的收獲和體會。

                1、財務部中層管理人員參加了公司的BSC導入實施培訓,通過堅苦的BSC導入實施培訓,財務部中層管理人員更加清晰地了解了企業管理的深厚內涵,對管理的認識也從中層執行層面上升到企業戰略層面的高度。

                通過制定出企業遠期的戰略目標就使得公司各級員工具備更充足的動力為實現企業戰略目標而努力工作。

                通過BSC對財務部的工作梳理使財務部的職能架構更清晰了,并且是以戰略地圖的形式印在管理人員的大腦里。

                通過實施BSC對日常工作進行考核,提高了員工完成各項工作的緊迫感,加強了工作的執行力度,提高了工作效率,保障了各項工作的有效實施。

                各項工作也漸漸步入軌道,開始進入一個高效、良性的循環。

                2、財務部中層管理人員參加了公司組織的職業經理人培訓課程,通過培訓讓財務部中層管理人員深刻地了解到一個職業經理人應具備的職業態度和素養,了解到如何打造一個合格的管理團隊。

                先從管理人員的管理意識上開始轉變,最后帶動整個團隊朝職業化團隊進行轉變。

                一個高效、和諧的職業化團隊應該是建立在尊重和信任的基礎上具備以下要素:a、具備統一、清晰、明確的奮斗目標。

                b、強有力的核心領導者。

                c、統一的工作理念,包括思想、態度、行為、習慣。

                d、各成員有勝任的工作能力和專業技能。

                e、成員之間有著良好的溝通。

                f、成員之間能夠相互支撐、補位、鼓勵。

                這也是財務部20XX年的努力方向,那就是打造一只高效、和諧的職業化團隊。

                3、財務部部分管理人員還參加了房地產全面預算管理與成本控制的培訓,吸收了很多先進的房地產全面預算管理的實戰經驗,開拓了眼界,這套系統從組織架構、工作流程、指標選定、考核辦法提供了一整套的解決方案。

                這堂培訓課為20XX年在XX項目上實施房地產項目預算奠定了理論基礎。

                如有可能,財務部希望能請到這堂培訓課的培訓老師X老師來我們公司進行房地產全面預算的咨詢和培訓。

                八、其他臨時工作任務

                1、完成與XX集團股東資產剝離方案的設計工作。

                根據領導的預測,前后設計了有X套剝離方案,并對每套方案進行一個總結和評價。

                2、歷時大半個月,配合股東下派的審計人員進行董事長離任審計工作。

                3、完成集團總部的XX銀行資料的準備工作。

                雖然財務部在xx年有了不少收獲、進步和成績,但還是有一些方面需要注意、改進和加強。

                1、財務團隊離職業化團隊還有一定的距離,在應付一些高強度和高負荷的工作任務時團隊的配合和協作不夠順暢,會出現一些執行偏差。

                2、合同管理還有待加強。

                3、成本管控力度還不到位。

                中國社會科學院12月2日在京發布的20XX年《經濟藍皮書》中指出,20XX年在國際、國內經濟形勢以及國家宏觀調控政策的影響下,房地產市場將步入較長時間的調整期。

                藍皮書指出,xxxx年,國家宏觀調控政策的作用顯現,市場供給方資金鏈條繃緊,需求方處于明顯觀望狀態,商品房交易量大幅下降,房價上漲幅度逐步放緩,房地產市場景氣回落。

                20XX年將延續xxxx年房市的低迷,需求方短期內難以走出觀望,開發企業會迎來一輪“洗牌”,供需雙方作用下,短期內房價面臨進一步回調。

                炒房者將因投機能力下降而不同程度地退出市場,首次購房的自住性需求將更為謹慎;購房需求將向實用性的中小戶型集中;留存在市場當中的真正的住房需求者將會對房地產產品提出更高要求,未來市場競爭會更加激烈。

                20XX年XX公司的發展重點主要會放在XX項目開發上,同時還要兼顧兩個工業項目,可以說任務十分艱巨。

                再加上嚴峻的行業形勢,財務部的肩上的擔子也非常沉重。

                根據目前的行業形勢、根據公司的發展戰略,財務部重點將在以下幾個方面開展工作:

                1、在年前籌集支付各建筑施工單位的工程款資金,保證公司順利渡過年關。

                2、與銷售部密切配合,加速回籠售房資金。

                3、配合XX部、物業公司做好XX的全面營運工作。

                4、組織好XX商鋪銷售的土地增值稅籌劃和清算工作。

                5、財務部將嘗試以項目為周期編制XX項目預算,如有可能,希望能請到X老師來我們公司進行咨詢和指導。

                通過推行項目預算加強成本管控力度。

                6、不斷修正工作流程和完善內部控制。

                提高財務部對各類經濟業務的監督力度。

                7、加強財務部合同管理。

                8、加強財務部員工素質建設和業務培訓。

                爭取在20XX年打造出一支高素質、骨干成員穩定、職業化的財務團隊。

                如果說xxxx年是財務部痛苦轉型的一年,那么20XX年將是財務部昂首邁進的一年,財務部全體員工將繼續艱苦奮斗、努力拼搏,以更成熟的管理水平和更飽滿的工作熱情迎接20XX年。

                最后祝愿我們的企業、我們的團隊在20XX年實現企業的宏偉戰略目標。

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